Aprenda o CAPM: Tudo sobre o Modelo de Precificação de Ativos!
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- Опубликовано: 14 апр 2025
- É aula de cálculos que você pediu? Então solta o play! ▶️
No vídeo de hoje vamos explorar o CAPM (Modelo de Precificação de Ativos de Capital), que é um modelo usado para calcular o retorno esperado de um ativo considerando seu risco sistemático em comparação ao mercado. Vamos entender a definição e aplicar o modelo a exemplos práticos, como a comparação entre empresas.
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Adorei a didática e clareza na explicação. Aula excelente!
Tiago, mais uma vez, parabéns!
Suas aulas são incríveis, sempre um show de conhecimento e didática …
O mundo precisa de mais professores assim
Como você sugeriu, faça, por favor, uma aula sobre mercados eficientes, será muito edificante
Estou aprendendo muito com você cara!!!
O seu pedido é uma ordem! Pode deixar que a sugestão já está anotada por aqui! 🥰🙏
Muito boa aula, parabéns.
Excelente Tiago, muito obrigado mais uma vez!
Olha a perspicácia da problema, que fala do premio do risco de mercado 8, ou seja pela formula do capm vc teria que somar o premio 8+7=15 que seria o retorno do mercado esperado, entao assim aplicar a formula que da capm 15,81, fora a interpretação na valorizacao do ativo.
Estou estudando para tirar a CEA, melhor canal para aprender ❤.
Uhuuuu, boa sorte desde já! 🙏🏼
Muito boa a aula! Uma dúvida. Em uma carteira de ativos eu calculo o CAPM média da carteira fazendo a média ponderada dos ativos da carteira né ? Existe CAPM de carteira ? É usual essa informação no mercado ?
Como calcular os coeficientes beta, Suzano e Klabin = 0,8 e 1,2?
Top D++++ já estou com a prova do CEA marcada, para o início do mês que vem. Queria muito estudar com seu material! Mas pagar o valor do curso completo para estudar 20 dias. É puxado. Pra mim.
Vai dar certo, Carlos!
Desejo sucesso na prova.
E depois venha aqui compartilhar seu resultado pra eu dar os parabéns para ti!
Parabéns Tiago. Vc é excelente no que faz
Opa, muito obrigado pelo feedback! 🙏
Excelente didática
Professor onde eu acho os parâmetros como beta, tx de risco etc. Obrigado
O beta você calcula.
Para calcular o beta, faça a seguinte conta:
Covariancia(ativo que quer analisar, ibovespa) / variância(Ibovespa).
Exemplo: covariancia(Suzano, Ibovespa)/variancia(ibovespa).
Taxa livre de risco você pode usar a Selic propriamente dita, ou ainda os juros futuros projetados nos contratos futuros de DI.
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Hanna, isso mesmo! Funcionou certinho por aí?